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  • 鼎陽科技(688112):鼎陽科技2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

    時間:2022年08月14日 19:50:37 中財網
    原標題:鼎陽科技:鼎陽科技2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

    證券代碼:688112 證券簡稱:鼎陽科技 公告編號:2022-033
    深圳市鼎陽科技股份有限公司
    2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項
    報告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    一、募集資金基本情況
    (一)實際募集資金金額、資金到位時間
    經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市鼎陽科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕3099號)文核準,并經上海證券交易所同意,本公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式發行人民幣普通股(A股)股票2,666.67萬股,每股面值1元,每股發行價46.60元,募集資金總額為人民幣1,242,668,220.00元,扣除各項發行費用(不含增值稅)人民幣91,951,053.18元后,募集資金凈額為1,150,717,166.82元。上述募集資金到位情況業經致同會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具致同驗字(2021)第441C000799號《深圳市鼎陽科技股份有限公司募集資金驗資報告》。

    (二)募集資金使用情況及結余情況
    截至2022年6月30日,公司已累計使用募集資金51,020,801.87元,其中2022年年度直接投入募集項目19,463,917.44元, 募集資金置換29,742,583.09元;募集資金余額為人民幣868,023,298.12元,其中:銀行活期存款22,023,298.12元,銀行大額存單40,000萬元,銀行定期存款44,600萬元。

    報告期內,公司募集資金專戶資金變動情況如下:

    項目金額(元)
    截至期初募集資金余額907,589,221.08
    減:2022年直接投入募投項目19,463,917.44
    募集資金置換29,742,583.09
    加:募集資金利息收入扣減手續費凈額9,640,577.57
    募集資金專戶期末余額868,023,298.12
    二、募集資金管理情況
    (一)募集資金的管理情況
    為了規范募集資金的管理和使用,保護中小投資者權益,本公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件等的規定,結合公司實際情況,制定《深圳市鼎陽科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“管理制度”),對募集資金實行專戶存儲制度,對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。

    為了完善募集資金風險控制措施,本公司于2022年4月27日修訂了《深圳市鼎陽科技股份有限公司募集資金使用管理制度》,明確募集資金風險控制措施等內容。修訂后《深圳市鼎陽科技股份有限公司募集資金使用管理制度》的制度經公司2022年第一次臨時股東大會審議通過。

    (二)募集資金監管協議情況
    根據上海證券交易所及有關規定的要求,本公司及保薦機構國信證券股份有限公司于2021年11月23日與興業銀行股份有限公司深圳軟件園支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“三方監管協議”),詳見公司于2021年11月30日披露的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。

    根據上海證券交易所及有關規定的要求,本公司及保薦機構國信證券股份有限公司于2021年12月29日與廣東華興銀行股份有限公司深圳分行簽訂《單位大額存單、定期存款三方監管協議》(以下簡稱“三方監管協議”)。

    上述募集資金監管協議與上海證券交易所監管協議范本不存在重大差異,公司上述三方監管協議得到了切實履行。

    (三)募集資金專戶存儲情況
    截至2022年6月30日,募集資金具體存放情況如下:
    單位:人民幣元

    開戶銀行銀行賬號賬戶類別賬戶余額
    興業銀行股份有限公司 深圳軟件園支行338190100100143663活期存款22,023,298.12
    華興銀行深圳分行805860100013188定期存款446,000,000.00
    興業銀行軟件園支行338190100200069846大額存單50,000,000.00
    興業銀行軟件園支行338190100200069720大額存單50,000,000.00
    興業銀行軟件園支行338190100200069694大額存單50,000,000.00
    興業銀行軟件園支行338190100200069578大額存單50,000,000.00
    興業銀行軟件園支行338190100200069451大額存單50,000,000.00
    興業銀行軟件園支行338190100200068890大額存單50,000,000.00
    興業銀行軟件園支行338190100200069333大額存單20,000,000.00
    興業銀行軟件園支行338190100200069210大額存單20,000,000.00
    興業銀行軟件園支行338190100200069103大額存單20,000,000.00
    興業銀行軟件園支行338190100200069080大額存單20,000,000.00
    興業銀行軟件園支行338190100200068922大額存單20,000,000.00
    合計  868,023,298.12
    三、本年度募集資金的實際使用情況
    (一)募集資金投資項目的資金使用情況(以下簡稱“募投項目”) 報告期內,公司募集資金實際使用情況詳見附表1“募集資金使用情況對照(二)募投項目先期投入及置換情況
    2021 年 12 月 31 日,公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第八次會議審議并通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》,根據審議結果,公司于2022年1月6日將預先投入募集資金項目的實際投資金額2,961.00萬元以募集資金完成了置換。

    (三)使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
    報告期內,公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

    (四)對閑置募集資金進行現金管理情況,投資相關產品情況
    經公司第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第七次會議、2021年第一次臨時股東大會審議,同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下,可使用最高不超過人民幣11億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

    公司獨立董事、監事會及保薦機構均對本事項發表了同意意見。本報告期內,公司進行的現金管理、投資相關產品的情況如下:
    (1)向華興銀行深圳分行存入定期存款44,600萬元,存入日期2022/1/5,到期日2022/3/29,已于2022年3月29日已到期收回,取得定期存款利息404.66萬元;
    (2)向華興銀行深圳分行存入定期存款44,600萬元,存入日期2022/3/29,到期日2022/6/27,已于2022年6月27日已到期收回,取得定期存款利息438.79萬元;
    (3)向華興銀行深圳分行存入定期存款44,600萬元,存入日期2022/6/27,截至本報告期末尚未到期;
    (4)向興業銀行軟件園支行購買大額存單40,000萬元,截至本報告期末尚未到期
    (五)用超募資金永久補充流動資金情況
    報告期內,公司不存在超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

    (六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況
    報告期內,公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目的情況。

    (七)節余募集資金使用情況
    報告期內,公司不存在節余募集資金使用的情況。

    (八)募集資金使用的其他情況
    2021 年 12 月 31 日,公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第八次會議審議并通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》,根據審議結果,公司于2022年1月6日將預先投入募集資金項目的實際投資金額2,961.00萬元、預先支付發行手續費用及其他費用 13.26萬元,以募集資金2,974.26萬元完成了置換。

    四、變更募投項目的資金使用情況
    (一)變更募集資金投資項目情況
    本公司報告期內募投項目未發生變更。

    (二)募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
    本公司報告期內募投項目不存在對外轉讓或置換的情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題
    報告期內,公司已按照《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》和相關上市公司臨時公告格式指引的規定及時、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況,不存在募集資金管理違規的情況。

    特此公告。

    深圳市鼎陽科技股份有限公司董事會
    2022年8月15日

    附表:
    募集資金使用情況對照表
    編制單位:深圳市鼎陽科技股份有限公司 金額單位:人民幣元

    募集資金總額1,150,717,166.82本年度投入募集資金總額19,463,917.44         
    變更用途的募集資金總額-已累計投入募集資金總額294,020,801.87         
    變更用途的募集資金總額比例   -        
    承諾投資項目已變 更項 目, 含部 分變 更 (如 有)募集資金承諾 投資總額調整后投資 總額截至期末承諾 投入金額(1)本年度投入 金額截至期末累計投 入金額(2)截至期末 累計投入 金額與承 諾投入金 額的差額 (3)= (2)-(1)截至期 末投入 進度 (%) (4)= (2)/(1 )項目達到 預定可使 用狀態日 期本年度 實現的 效益是否達 到預計 效益項目 可行 性是 否發 生重 大變 化
    承諾投資項目            
    高端通用電子 測試測量儀器 芯片及核心算 法研發項目202,350,000.00202,350,000.00不適用6,770,774.2323,682,514.07不適用不適用2024年 12月31 日不適用不適用
    2022年
    生產線技術升
    無 55,830,500.00 55,830,500.00 不適用 3,773,809.54 7,648,970.34 不適用 不適用 12月31 不適用 不適用 否
    級改造項目


    高端通用電子 測試測量儀器 研發與產業化 項目80,197,000.0080,197,000.00不適用8,919,333.6719,689,317.46不適用不適用2023年 12月31 日不適用不適用
    承諾投資項目 小計 338,377,500.00不適用338,377,500.0019,463,917.4451,020,801.87不適用不適用 不適用不適用
    超募資金投向  不適用-  -  不適用不適用
    永久補充流動 資金 243,000,000.00不適用不適用-243,000,000.00不適用不適用不適用不適用不適用
    尚未明確投資 方向 569,339,666.82不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用
    超募資金投向 小計 812,339,666.82不適用812,339,666.82  不適用不適用 不適用不適用
    合計1,150,717,166.82不適用1,150,717,166.8219,463,917.44294,020,801.87不適用 
    未達到計劃進度原因(分具體募投項目)不適用           
    項目可行性發生重大變化的情況說明不適用           
    募集資金投資項目先期投入及置換情況2021 年 12 月 31 日,公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第八次會議審議并 通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》,根據審議結果,公司于2022 年1月6日將預先投入募集資金項目的實際投資金額2,961.00萬元以募集資金完成了置 換。           

    用閑置募集資金暫時補充流動資金情況不適用
    用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況不適用
    募集資金結余的金額及形成原因不適用
    募集資金其他使用情況
    注1:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

    注2:“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

    注3:“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。



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