<menu id="8suaq"><tt id="8suaq"></tt></menu>
  • <optgroup id="8suaq"></optgroup>
  • <menu id="8suaq"><tt id="8suaq"></tt></menu>

    中加豐澤純債債券 (003417): 中加豐澤純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新

    時間:2022年05月09日 10:06:15 中財網
    原標題:中加豐澤純債債券 : 中加豐澤純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新

    中加豐澤純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新
    編制日期:2022年05月09日
    送出日期:2022年05月09日
    本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。

    作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

    一、產品概況

    基金簡稱中加豐澤純債債券基金代碼003417
    基金管理人中加基金管理有限公司基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限 公司
    基金合同生效日2016年12月19日  
    基金類型債券型交易幣種人民幣
    運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
    基金經理開始擔任本基金基金經理的日期證券從業日期 
    袁素2022年04月29日2011年07月11日 
    二、基金投資與凈值表現
    (一)投資目標與投資策略

    投資目標在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較 基準的投資收益。
    投資范圍本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包 括國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、央行票據、中期 票據、短期融資券、中小企業私募債券、資產支持證券、次級債、 可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規或 中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中 國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債 券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資 產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比 例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保 證金及應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理 人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    主要投資策略本基金通過宏觀周期研究、行業周期研究、公司研究相結合,通 過定量分析增強組合策略操作的方法,確定資產在基礎配置、行業
     配置、公司配置結構上的比例。本基金充分發揮基金管理人長期積 累的行業、公司研究成果,利用自主開發的信用分析系統,深入挖 掘價值被低估的標的券種,以盡量獲取最大化的信用溢價。本基金 采用的投資策略包括:期限結構策略、行業配置策略、息差策略、 個券挖掘策略等。
    業績比較基準中債綜合全價(總值)指數
    風險收益特征本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益水平高于貨幣市場 基金,但低于混合型基金和股票型基金。
    注:詳見《中加豐澤純債債券型證券投資基金招募說明書》第九部分"基金的投資"。 (二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表注:因四舍五入原因,圖中市值占資產比例的分項之和與合計可能存在尾差。

    (三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖三、投資本基金涉及的費用
    (一)基金銷售相關費用
    以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br />
    費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
    申購費(前 收費)M<100萬0.60% 
     100萬≤M<300萬0.40% 
     300萬≤M<500萬0.20% 
     M≥500萬1000.00元/筆 
    贖回費N<7天1.50% 
     7天≤N<30天0.10% 
     N≥30天0.00% 
    (二)基金運作相關費用
    以下費用將從基金資產中扣除:

    費用類別收費方式/年費率
    管理費0.30%
    托管費0.10%
    其他費用會計費、律師費、審計費等
    四、風險揭示與重要提示
    (一)風險揭示
    本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

    投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

    1、本基金的特定風險
    (1)本基金為債券型基金,債券的投資比例不低于基金資產的80%,該類債券的特定風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響,可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。

    (2)本基金投資中小企業私募債券,中小企業私募債券是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易,一般情況下,交易不活躍,潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時,受市場流動性所限,本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債券,由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。

    (3)本基金投資資產支持證券,由于資產支持證券一般都針對特定機構投資人發行,且僅在特定機構投資人范圍內流通轉讓,該品種的流動性較差,且抵押資產的流動性較差,因此,持有資產支持證券可能給組合資產凈值帶來一定的風險。

    2、本基金的其他風險主要包括:市場風險(主要包括:政策風險、經濟周期風險、利率風險、購買力風險、債券收益率曲線變動的風險、再投資風險)、信用風險、管理風險、流動性風險(包括但不限于部分投資標的流動性較差的風險、巨額贖回風險、啟用側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險)、操作和技術風險、合規性風險、模型風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險和其他風險。

    (二)重要提示
    中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

    各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如不愿或者不能通過協商、調解解決的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的,對各方當事人均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。

    《基金合同》受中國法律(為本協議之目的,在此不包括香港、澳門特別行政區和五、其他資料查詢方式
    以下資料詳見基金管理人網站:www.bobbns.com、電話:400-00-955261、基金合同、托管協議、招募說明書
    2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
    3、基金份額凈值
    4、基金銷售機構及聯系方式
    5、其他重要資料
    六、其他情況說明
    無。


      中財網
    各版頭條
    ?女视频网站无限,欧美自拍另类综合专区,看一级特黄国产农村妇女片
    <menu id="8suaq"><tt id="8suaq"></tt></menu>
  • <optgroup id="8suaq"></optgroup>
  • <menu id="8suaq"><tt id="8suaq"></tt></menu>