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    西部利得聚禾混合A (007423): 西部利得聚禾靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新

    時間:2022年05月09日 10:01:47 中財網
    原標題:西部利得聚禾混合A : 西部利得聚禾靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新

    西部利得聚禾靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)
    基金產品資料概要更新
    編制日期:2022年5月5日
    送出日期:2022年5月9日
    本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
    作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
    一、 產品概況

    基金簡稱西部利得聚禾混合基金代碼007423
    下屬基金簡稱西部利得聚禾混合A下屬基金交易代碼007423
    基金管理人西部利得基金管理有限公 司基金托管人上海浦東發展銀行股份有 限公司
    基金合同生效日2020年9月23日上市交易所及上市日 期-
    基金類型混合型交易幣種人民幣
    運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
    基金經理何奇開始擔任本基金基金 經理的日期2020年11月7日
      證券從業日期2012年7月29日
    基金經理吳海健開始擔任本基金基金 經理的日期2022年4月30日
      證券從業日期2015年6月30日
    二、 基金投資與凈值表現
    (一) 投資目標與投資策略

    投資目標本基金在嚴格控制風險和保持資產高流動性的前提下,努力實現基金資產的長期穩健 增值。
    投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包 含主板、中小板和創業板)、債券(包含國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業 債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、中 期票據、次級債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、 股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證 監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后, 可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%,同業存單占基金資產的比例 不超過 20%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應 當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不 包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
     如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,基金管理人在履行適當程序 后以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
    主要投資策略大類資產配置策略(本基金投資股票時,根據市場整體估值水平評估系統性風險,根 據指數估值水平(滬深 300指數的市凈率 P/B)決定股票資產的投資比例。)、股票投 資策略(包括行業間優勢配置策略、個股篩選策略)、債券投資策略、股指期貨投資策 略、資產支持證券投資策略、同業存單投資策略。(詳見《基金合同》)
    業績比較基準滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
    風險收益特征本基金為混合型基金,其預期風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣 市場基金。
    注:(1)投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。 (2)根據2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》,基金管理人和銷售機構已對本基金重新進 行風險評級,基金的風險收益特征不代表基金的風險評級,具體風險評級結果參見基金管理人、銷售機構提 供的評級結果。 (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表 (三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖 注:基金的過往業績不代表未來表現。
    三、 投資本基金涉及的費用
    (一) 基金銷售相關費用
    以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?

    費用類型份額(S)或金額(M) /持有期限(N)收費方式/費率
    認購費S<1,000,0000.60%
     1,000,000≤S<2,000,0000.40%
     2,000,000≤S<5,000,0000.20%
     S≥5,000,0001,000元/筆
    申購費 (前收費)M<1,000,0000.80%
     1,000,000≤M<2,000,0000.60%
     2,000,000≤M<5,000,0000.40%
     M≥5,000,0001,000元/筆
    贖回費N<7天1.50%
     7天≤N<30天0.75%
     30天≤N<180天0.50%
     180天≤N<1年0.20%
     N≥1年0.00%
    (二) 基金運作相關費用
    以下費用將從基金資產中扣除:

    費用類別收費方式/年費率
    管理費0.6%
    托管費0.1%
    其他費用按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
    注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
    四、 風險揭示與重要提示
    (一) 風險揭示
    本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
    投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

    投資于本基金的主要風險有:1、市場風險,主要包括:(1)政策風險;(2)經濟周期風險;(3)利率風險;(4)信用風險;(5)購買力風險;(6)上市公司經營風險。2、管理風險。3、技術風險。4、流動性風險。5、本基金特有風險:(1)大類資產配置風險;(2)投資股指期貨的風險;(3)投資資產支持證券的風險。6、實施側袋機制對投資者的影響。
    (二) 重要提示
    中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人?;甬a品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基金管理人每年更新一請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
    五、 其他資料查詢方式
    以下資料詳見基金管理人網站[網址:www.westleadfund.com][客服電話:400-700-7818] 1、基金合同、托管協議、招募說明書
    2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
    3、基金份額凈值
    4、基金銷售機構及聯系方式
    5、其他重要資料

    六、 其他情況說明
    各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如不愿或者不能通過協商、調解解決的,任何一方均有權將爭議提交上海仲裁委員會,按照上海仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的,對各方當事人均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。

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