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    富國祥利定開 : 富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金清算報告

    時間:2022年05月09日 10:01:45 中財網
    原標題:富國祥利定開 : 富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金清算報告


    富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金
    清算報告

    2022年 5月 9日










    基金管理人:富國基金管理有限公司
    基金托管人:交通銀行股份有限公司
    公告日期:2022年 5月 9日


    一、重要提示及目錄
    1、重要提示
    富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”),系經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2016]936號文《關于準予富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金注冊的批復》準予注冊,由富國基金管理有限公司向社會公開發行募集,基金合同于 2016年 5月 25日正式生效。本基金的基金管理人為富國基金管理有限公司,基金托管人為交通銀行股份有限公司。

    根據市場環境變化,為更好地保護基金份額持有人的利益,根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”)的有關規定,基金管理人經與基金托管人交通銀行股份有限公司協商一致,提議終止基金合同。

    根據基金管理人于 2022年 3月 30日發布的《關于富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》,富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金以通訊開會方式召開了基金份額持有人大會,大會表決投票時間自 2022年 2月 27日起,至 2022年 3月 28日 17:00止(投票表決時間以基金管理人收到表決票時間為準)。會議審議并通過了《關于終止富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同有關事項的議案》。

    決議內容如下:
    根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的規定和《基金合同》有關約定,經基金管理人與基金托管人協商一致,同意終止《基金合同》。為實施終止本基金《基金合同》的方案,同意由基金管理人根據《基金合同》、《〈關于終止富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同有關事項的議案〉的說明》的相關內容組織基金財產清算小組對本基金財產實施清算并終止《基金合同》。

    根據《關于富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》,本基金自 2022年 3月 30日起進入清算期,故本基金清算起始日為 2022年 3月 30日,自 2022年 3月 30日至 2022年 4月 22日止。由基金管理人富國基金管理有限公司、基金托管人交通銀行股份有限公司、安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)和上海市通力律師事務所于 2022年 3月 30日組成基金財產清算小組履行基金財產清算程序,并由安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)對清算報告進行審計,上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見。


    2、目錄
    一、重要提示及目錄 ................................................................................................................................. 2
    1、重要提示 ....................................................................................................................................... 2
    2、目錄 ............................................................................................................................................... 4
    二、基金概況 ............................................................................................................................................. 5
    三、財務會計報告 ..................................................................................................................................... 5
    四、清盤事項說明 ..................................................................................................................................... 6
    1、基金基本情況 ............................................................................................................................... 6
    2、清算原因 ....................................................................................................................................... 7
    3、清算起始日 ................................................................................................................................... 8
    4、清算報表編制基礎 ....................................................................................................................... 8
    五、清算情況 ............................................................................................................................................. 8
    1、清算費用 ........................................................................................................ 錯誤!未定義書簽。

    2、資產處臵情況 ............................................................................................................................... 8
    3、負債清償情況 ............................................................................................................................... 9
    4、清算期間的清算損益情況 ......................................................................................................... 10
    5、資產處臵及負債清償后的剩余資產分配情況 ......................................................................... 10
    6、基金財產清算報告的告知安排 ................................................................................................. 11
    六、備查文件目錄 ................................................................................................................................... 11
    1、備查文件目錄 ............................................................................................................................. 11
    2、存放地點 ..................................................................................................................................... 11
    3、查閱方式 ..................................................................................................................................... 11




















    二、基金概況
    1、基金名稱:富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金
    2、基金簡稱:富國祥利定期開放債券發起式(基金主代碼:002782)。

    3、基金運作方式:契約型、定期開放式
    4、基金合同生效日:2016年 5月 25日
    6、基金管理人:富國基金管理有限公司
    7、基金托管人:交通銀行股份有限公司
    8、最后運作日(2022年 3月 29日)基金份額總額:45,630,525.38份。

    9、最后運作日(2022年 3月 29日)基金資產凈值:47,635,815.73元。

    三、財務會計報告
    資產負債表(經審計)
    會計主體:富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金
    報告截止日:2022年 3月 29日

    單位:人民幣元

     最后運作日 2022年 3月 29日
    資 產: 
    銀行存款6,759,090.58
    結算備付金213,035.85
    存出保證金66,611.92
    交易性金融資產40,348,075.65
    應收證券清算款551,695.64
    資產總計47,938,509.64
    負 債: 
    應付管理人報酬19,587.84
    應付托管費3,917.56
    應交稅費14.52
    其他負債279,173.99
    負債合計302,693.91
    所有者權益: 
    實收基金45,630,525.38
    未分配利潤2,005,290.35
    所有者權益合計47,635,815.73
    負債和所有者權益總計47,938,509.64

    四、清盤事項說明
    1、基金基本情況
    富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金,系經中國證監會證監許可[2016]936號文《關于準予富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金注冊的批復》準予注冊,由富國基金管理有限公司向社會公開發行募集,基金合同于2016年5月25日正式生效。首次設立募集規模為1,010,019,200.02份基金份額。本基金為契約型開放式,存續期限不定。本基金的基金管理人和登記機構為富國基金管理有限公司,基金托管人為交通銀行股份有限公司。

    1.1 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、質押及買斷式回購、協議存款、通知存款、定期存款、資產支持證券、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券等固定收益證券品種,本基金同時投資于國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、權證等權益類品種,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    1.2 本基金的投資組合比例為:投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%,在每個開放期的前 1個月和后 1個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制;投資于股票、存托憑證、權證等權益類資產的比例不超過基金資產的 20%;本基金在封閉期內持有現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不受限制,但在開放期本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    1.3 本基金的業績比較基準為:中債綜合全價指數收益率*90%+滬深 300指數收益率*10%。

    2、清算原因
    根據《富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)“第二十部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算”中“二、基金合同的終止事由”的約定:“有下列情形之一的,基金合同應當終止:1、基金份額持有人大會決定終止的;……”。

    式證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》,富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金以通訊開會方式召開了基金份額持有人大會,大會表決投票時間自 2022年 2月 27日起,至 2022年 3月 28日 17:00止(投票表決時間以基金管理人收到表決票時間為準)。會議審議并通過了《關于終止富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同有關事項的議案》。

    3、清算起始日
    根據《關于富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》,本基金自 2022年 3月 30日起進入清算期,故本基金清算起始日為 2022年 3月 30日。

    4、清算報表編制基礎
    本基金的清算財務報表是在非持續經營的前提下參考《企業會計準則》及《證券投資基金會計核算業務指引》的有關規定編制的。自本基金最后運作日起,資產負債按清算價格計價。由于報告性質所致,本清算財務報表并無比較期間的相關數據列示。

    五、清算情況
    自2022年3月30日至2022年4月22日止清算期間,基金財產清算小組對本基金的資產、負債進行清算,全部清算工作按清算原則和清算手續進行。具體清算情況如下: 1、資產處置情況
    (1)本基金最后運作日結算備付金為人民幣213,035.85元,其中存放于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的結算備付金人民幣154,547.87元,應計結算備付金利息人民幣62.55元。存放于中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的結算備付金人民幣58,401.76元,應計結算備付金利息人民幣23.67元。上述款項中結算備付金人民應計結算備付金利息人民幣86.22元將于2022年4月22日之后劃入托管賬戶。

    (2)本基金最后運作日存出保證金為人民幣66,611.92元,其中存放于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的存出保證金人民幣34,862.12元,應計存出保證金利息人民幣14.13元。其中存放于中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的存出保證金人民幣31,722.80元,應計存出保證金利息人民幣12.87元。上述款項中存出保證金合計人民幣66,584.92元已于2022年4月6日劃入托管賬戶,應計存出保證金利息合計人民幣27.00元將于2022年4月22日之后劃入托管賬戶。

    (3)本基金最后運作日交易性金融資產為人民幣40,348,075.65元,已于清算期間全部處臵變現。

    (4)本基金最后運作日應收證券清算款為人民幣 551,695.64元,該款項已于 2022年 3月 30日劃入托管賬戶。

    2、負債清償情況
    (1)本基金最后運作日應付管理人報酬為人民幣19,587.84元,該款項已于2022年4月6日支付。

    (2)本基金最后運作日應付托管費為人民幣3,917.56元,該款項已于2022年4月6日支付。

    (3)本基金最后運作日應交稅費為人民幣14.52元,該款項已于2022年4月13日支付。

    (4)本基金最后運作日其他負債為人民幣279,173.99元,其中應付匯款費人民幣520.00元,應付律師費人民幣30,000.00元,應付銀行間賬戶維護費人民幣6,000.00元,預提審計費人民幣53,134.56元,預提中證報披露費人民幣140,000.00元,應付交易費用人民幣39,519.43元,其他應付款人民幣10,000.00元。上述款項中,應付匯款費人民幣5.00元已于2022年4月11日支付,應付銀行間賬戶維護費人民幣6,000.00元已分別于2022年4月11日和2022年4月18日支付,應付交易費用人民幣39,519.43元已于2022年4月19日支付,剩余款項將于2022年4月22日之后支付。

    3、清算期間的清算損益情況
    單位:人民幣元


    項目自2022年3月30日 至2022年4月22日 止清算期間
    一、清算收益 
    1、利息收入(注1)22,432.06
    2、交易性金融資產產生的凈收益(注2)16,211.15
    清算收益小計38,643.21
    二、清算費用 
    1、交易費用(注3)2,812.38
    2、其他費用(注4)80.00
    清算費用小計(注5)2,892.38
    三、清算凈收益35,750.83


    注1:利息收入系以當前適用的利率預估計提的自2022年3月30日至2022年4月22日止清算期間的銀行存款利息、結算備付金利息和存出保證金利息。上述銀行存款利息、結算備付金利息和存出保證金利息將于2022年4月22日之后或下一個結息日劃入托管賬戶。

    注2:交易性金融資產產生的凈收益系清算期間持有交易性債券投資產生的利息收入及處臵交易性股票投資和交易性債券投資產生的差價收入。交易性債券投資的利息收入所產生的應交增值稅及附加人民幣0.06元已于清算期間支付。

    注3:交易費用系清算期間處臵交易性金融資產所致,已于清算期間支付。

    注4:其他費用系清算期間的匯款費,已于清算期間支付。

    注5:本次清算期間產生的其他清算費用由本基金基金管理人承擔。

    4、資產處置及負債清償后的剩余資產分配情況
    單位:人民幣元

    項目金額
    一、最后運作日2022年3月29日基金凈資產47,635,815.73
    加:清算期間凈收益35,750.83
    二、2022年4月22日基金凈資產47,671,566.56

    根據《基金合同》及《關于富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

    資產處臵及負債清償后,本基金截至2022年4月22日止的剩余財產為人民幣47,671,566.56元。

    截至2022年4月22日止,經基金管理人以及基金托管人確認,本基金托管賬戶銀行存款(不含應計利息)余額共計人民幣47,850,031.96元。

    5、基金財產清算報告的告知安排
    本清算報告已經基金托管人復核,在經會計師事務所審計、律師事務所出具法律意見書后,報中國證監會備案后向基金份額持有人公告。

    六、備查文件目錄
    1、備查文件目錄
    (1)《富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金清算審計報告》; (2)上海市通力律師事務所關于《富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金清算報告》的法律意見。

    2、存放地點
    基金管理人的辦公場所。

    3、查閱方式
    投資者可在營業時間內至基金管理人的辦公場所免費查閱。





    富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金財產清算小組
    2022年 5月 9日


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