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    招商優勢 (217021): 招商優勢企業靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要更新

    時間:2022年05月09日 10:01:44 中財網
    原標題:招商優勢 : 招商優勢企業靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要更新

    招商優勢企業靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概
    要更新

    編制日期:2022年4月29日
    送出日期:2022年5月9日
    本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。

    作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

    一、產品概況
    基金簡稱 招商優勢企業混合 基金代碼 217021
    招商基金管理有限 中國銀行股份有限
    基金管理人 基金托管人
    公司 公司
    基金合同生效日 2012年 2月 1日
    基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
    運作方式 普通開放式
    開放頻率 每個開放日
    開始擔任本基金基
    2022年 4月 29日
    基金經理 翟相棟 金經理的日期
    證券從業日期 2015年 6月 30日
    開始擔任本基金基
    2021年 9月 4日
    金經理的日期
    基金經理 張磊
    證券從業日期 2010年 5月 28日
    其他 -
    二、基金投資與凈值表現
    (一) 投資目標與投資策略
    投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。

    通過積極主動選時操作,靈活配置大類資產,發掘受益于國家經濟增長和經濟增長方式轉變過程中涌現出來的具有一定核心優勢且成長性良好投資目標
    的優秀企業進行積極投資,在控制風險的前提下為基金持有人謀求長期、穩定的資本增值。

    本基金投資限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的A股股票和存托憑證(包括中小板、創業板及其它經中國證監會核準上市的股票和存托憑證)、債券、資產支持證券、貨幣市場工具、權證、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須投資范圍 符合中國證監會有關規定。其中,股票的主要投資對象是具有一定核心優勢且成長性良好的股票。債券的主要投資對象是基金管理人認為具有相對投資價值的固定收益品種,包括國債、金融債、企業(公司)債與可轉換債等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其它品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    本基金投資于具有一定核心優勢且成長性良好的股票和存托憑證的資產 不低于基金股票和存托憑證資產的 80%。其中優勢企業指具有市場優 勢、渠道優勢、客戶優勢、品牌優勢、產品優勢、技術優勢、管理優 勢、資源優勢、政策優勢、壟斷優勢、成本優勢、商業模式優勢等其中 一項或多項優勢的上市公司。 本基金采取主動投資管理,靈活資產配置的投資模式。在投資策略上, 本基金從兩個層次進行,首先是進行大類資產配置,在一定程度上盡可 能地降低證券市場的系統性風險,把握市場波動中產生的投資機會;其 主要投資策略 次是采取自下而上的分析方法,通過深入的基本面研究分析,精選具有 一定核心優勢且成長性良好的個股和個券,構建股票組合和債券組合。 本基金其他主要投資策略包括:資產配置策略、股票投資策略、債券投 資策略、權證投資策略、股指期貨投資策略、存托憑證投資策略。 業績比較基準 滬深 300指數收益率*55%+中債綜合全價(總值)指數收益率*45% 本基金是混合型基金,在證券投資基金中屬于預期風險收益水平中等的 投資品種,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于 股票型基金。根據 2017年 7月 1日施行的《證券期貨投資者適當性管 風險收益特征 理辦法》,基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險 評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標 準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果 應以基金管理人和銷售機構最新的評級結果為準。 (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表 (三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
    注:1.基金合同生效當年按實際期限計算,不按整個自然年度進行折算。

    2.基金的過往業績不代表未來表現。

    三、投資本基金涉及的費用
    (一) 基金銷售相關費用
    以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
    份額(S)或金額
    費用類型 (M)/持有期限 收費方式/費率 備注
    (N)
    M< 100萬元 1.5% -
    100萬元≤M< 500
    1% -
    萬元
    申購費(前收費)
    500萬元≤M< 1000
    0.3% -
    萬元
    1000萬元≤M 每筆 1000元 -
    N< 7天 1.5% -
    7天≤ N< 365天 0.5% -
    贖回費
    365天≤ N< 730天 0.25% -
    730天≤ N 0% -
    注:基金管理人可以針對特定投資人(如養老金客戶等)開展費率優惠活動,詳見基金管理人發布的相關公告。

    (二) 基金運作相關費用
    以下費用將從基金資產中扣除:
    費用類別 收費方式/年費率
    管理費 1.50%
    托管費 0.25%
    銷售服務費 -
    1、因基金的證券交易或結算而產生的費
    用;
    2、基金合同生效以后與基金相關的信息披
    露費用;
    3、基金份額持有人大會費用;
    其他費用
    4、基金合同生效以后與基金相關的會計師
    費和律師費;
    5、基金資產的資金匯劃費用;
    6、按照國家有關法律法規規定可以列入的
    其他費用。

    注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。

    四、風險揭示與重要提示
    (一) 風險揭示
    本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

    投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

    一)本基金特定風險如下:
    本基金為靈活配置混合型證券投資基金,存在大類資產配置風險,有可能因為受到經濟周期、市場環境或管理人能力等因素的影響,導致基金的大類資產配置比例偏離最優化水平,給基金投資組合的績效帶來風險。同時,本基金在股票選擇中強調企業須具備一定的核心優勢,并借助于企業核心優勢評估系統對企業進行研究分析,這種核心優勢的評估具有一定的主觀性,將在個股投資決策中給基金帶來一定的不確定性,因而存在個股選擇風險。

    本基金的投資范圍包括存托憑證,可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

    二)本基金面臨的其他風險如下:
    1、證券市場風險,主要包括:(1)政策風險;(2)經濟周期風險;(3)利率風險;(4)上市公司經營風險;(5)購買力風險;
    2、流動性風險,主要包括:(1)基金申購、贖回安排;(2)擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估;(3)巨額贖回情形下的流動性風險管理措施;(4)實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響;
    3、信用風險;
    4、管理風險;
    5、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險; 6、其他風險,主要包括:(1)操作風險;(2)技術風險;(3)法律風險;(4)其他風險。

    具體內容詳見本基金《招募說明書》。

    (二) 重要提示
    中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

    本基金合同的當事人之間因本基金合同產生的或與本基金合同有關的爭議可通過友好協商解決,但若自一方書面提出協商解決爭議之日起 60日內爭議未能以協商方式解決的 ,則任何一方有權將爭議提交位于北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照其時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力。

    基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

    五、其他資料查詢方式
    以下資料詳見基金管理人網站www.cmfchina.com客服電話:400-887-9555 ● 《招商優勢企業靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、
    《招商優勢企業靈活配置混合型證券投資基金托管協議》、
    《招商優勢企業靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
    ● 定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
    ● 基金份額凈值
    ● 基金銷售機構及聯系方式
    ● 其他重要資料
    六、其他情況說明


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