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    匯豐晉信龍騰混合 (540002): 匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金基金產品資料概要更新

    時間:2022年05月09日 10:01:42 中財網
    原標題:匯豐晉信龍騰混合 : 匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金基金產品資料概要更新


    匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金基金產品資料概要更新

    編制日期:2022年05月06日
    送出日期:2022年05月09日
    本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。

    作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。



    一、 產品概況

    基金簡稱匯豐晉信龍騰混合基金代碼540002/前端:540002/后端:54 1002
    基金管理人匯豐晉信基金管理有限 公司基金托管人交通銀行股份有限公司
    基金合同生效 日2006年09月27日上市交易所及上市 日期暫未上市
    基金類型混合型交易幣種人民幣
    運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
    基金經理開始擔任本基金基金經理的日期證券從業日期 
    陸彬2022年4月29日2014-07-23 
    注:自2015年8月7日起,本基金更名為"匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金",基金簡稱變更為"匯豐晉信龍騰混合",基金股票投資比例不發生變更。
    二、 基金投資與凈值表現
    (一)投資目標與投資策略
    請投資者閱讀《匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金招募說明書》第十三部分"基金的投資"了解詳細情況。


    投資目標本基金通過精選受益于中國經濟持續高速增長而呈現出可持續競爭優 勢、未來良好成長性以及盈利持續增長潛力的上市公司,追求超越比較基準的 投資回報和中長期穩定的資產增值。
    投資范圍投資于上市交易的股票、債券和國務院證券監督管理機構規定的其他證 券品種。主要包括:股票(A 股及監管機構允許投資的其他種類和其他市場的 股票)、債券(包括交易所和銀行間兩個市場的國債、金融債、企業債與可轉 換債等)、短期金融工具(包括到期日在一年以內的債券、債券回購、央行票 據、銀行存款、短期融資券等)、現金資產、權證、資產支持證券及法律法規 或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許 基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票占基金資產的 60%-95%;除股票以外的其 他資產占基金資產的 5%-40%,其中現金(不包括結算備付金、存出保證金、 應收申購款等)或到期日在一年期以內的國債的比例合計不低于基金資產凈值 的 5%。同時,為有效管理投資組合,基金可投資于經法律法規或中國證監會
     允許的各種金融衍生產品,如期權、期貨、權證、資產支持證券以及其他相關 的衍生工具。 股票投資主要集中于具有獨特且可持續競爭優勢,未來有良好成長性和 持續盈利增長潛力的上市公司,輔助投資于資產價值被低估的上市公司。 在基金實際管理過程中,本基金具體配置比例由基金管理人根據中國宏 觀經濟情況和證券市場的階段性變化做主動調整,以求基金資產在各類資產的 投資中達到風險和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范圍。在法律法規 有新規定的情況下,基金管理人可對上述比例做適度調整。
    主要投資策略1. 適度調整的資產配置策略 本基金奉行"注重成長、精選個股、長期投資"的投資理念和"自下而上" 的股票精選策略。在投資決策中,本基金僅根據精選的各類證券的風險收益特 征的相對變化,適度的調整確定基金資產在股票、債券及現金等類別資產間的 分配比例。 2. 以成長指標為核心的股票篩選策略 本基金在明確的成長性評估體系基礎上,對初選股票給予全面的成長性 分析,成長性指標包括:主營業務收入增長率、主營業務利潤增長率、市盈率 (P/E)、凈資產收益率(ROE)等。同時,再通過嚴格的基本面分析(CFROI (投資現金回報率)指標為核心的財務分析和估值體系、公司治理結構分析) 和公司實地調研,最終挑選出具有可持續競爭優勢,未來有良好成長性和盈利 持續增長潛力的上市公司。
    業績比較基準MSCI中國A股在岸指數*75%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*25% 注:2018年3月1日,MSCI中國A股指數更名為MSCI中國A股在岸指數。
    風險收益特征本基金是一只混合型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金,高 于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高風險收益特征的基金品種。
    (二)投資組合資產配置圖表 注:由于四舍五入原因,上述投資組合資產配置比例的分項之和與合計(100%)可能存在尾差。

    (三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
    三、 投資本基金涉及的費用
    (一)基金銷售相關費用
    以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?

    費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
    申購費(前 收費)M<50萬1.50% 
     50萬≤M<100萬1.20% 
     100萬≤M<500萬0.80% 
     500萬≤M1000.00元/筆 
    贖回費N<7天1.50% 
     7天≤N0.30% 

    申購費:本基金自2007年5月8日(含)起暫停后端申購模式。


    (二)基金運作相關費用
    以下費用將從基金資產中扣除:

    費用類別收費方式/年費率
    管理費1.50%
    托管費0.25%
    注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。


    四、 風險揭示與重要提示
    本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

    投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

    本基金主要投資于具有可持續競爭優勢、未來良好成長性以及持續盈利增長潛力的優秀上市公司,投資策略上也相對以中長期持有為主,保持股票倉位的相對穩定。因此本基金特有的風險主要包括:首先,在選股策略上本基金特有的風險主要來自兩個方面:一是對企業成長性及上市公司的基本面研究是否準確、深入,二是所采用的估值方法是否科學、合理。

    基本面研究及估值過程中存在的缺陷及錯誤均可能導致所選擇的證券不能完全符合本基金的預期目標。其次,在投資策略方面本基金特有的風險主要在于:不同時期市場可能會有不同的偏好和熱點,本基金相對側重于中長期持有的投資策略可能使基金表現在特定時期落后于大市或其它股票基金。

    本基金面臨的風險主要有市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、操作和技術風險、合規性風險、本基金特有的風險、投資科創板股票的風險及其他風險等,詳見《匯豐晉信龍騰混合型證券投資基金招募說明書》第二十一部分"風險揭示"。


    (二)重要提示
    中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

    基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

    本基金合同的當事人之間因本基金合同產生的或與本基金合同有關的爭議可首先通過友好協商或調解解決。自一方書面要求協商解決爭議之日起六十日內如果爭議未能以協商或調解方式解決,則任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,根據提交仲裁時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為上海。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力。


    五、 其他資料查詢方式
    以下資料詳見基金管理人網站[www.hsbcjt.cn]、客服電話[021-20376888] 基金合同、托管協議、招募說明書
    定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
    基金份額凈值
    基金銷售機構及聯系方式
    其他重要資料

    六、 其他情況說明
    無。



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