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    匯豐晉信慧盈混合 (009475): 匯豐晉信慧盈混合型證券投資基金基金產品資料概要更新

    時間:2022年05月09日 10:01:41 中財網
    原標題:匯豐晉信慧盈混合 : 匯豐晉信慧盈混合型證券投資基金基金產品資料概要更新


    匯豐晉信慧盈混合型證券投資基金基金產品資料概要更新

    編制日期:2022年05月06日
    送出日期:2022年05月09日
    本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。

    作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。



    一、 產品概況

    基金簡稱匯豐晉信慧盈混合基金代碼009475
    基金管理人匯豐晉信基金管理有限公 司基金托管人交通銀行股份有限公 司
    基金合同生效 日2020年07月30日上市交易所及上市日 期暫未上市
    基金類型混合型交易幣種人民幣
    運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
    基金經理開始擔任本基金基金經理的日期證券從業日期 
    范坤祥2022-04-292007-04-18 
    蔡若林2020-08-222010-07-08 

    二、 基金投資與凈值表現
    (一)投資目標與投資策略
    請投資者閱讀《匯豐晉信慧盈混合型證券投資基金招募說明書》第九部分"基金的投資"了解詳細情況。


    投資目標基于目標資產配置進行適度調整,并通過匯豐"profitability-valuatio n"選股模型精選低估值、高盈利的股票,在控制組合風險的前提下,追求資產 的穩健增值。
    投資范圍本基金投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其 他經中國證監會允許投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、 政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短 期融資券、可轉換債券、可交換債券、次級債及其他經中國證監會允許投資的 債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具以及 法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相 關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行 適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票投資比例不高于基金資產的50%,同業存單 投資比例不超過基金資產凈值的20%,現金(不包括結算備付金、存出保證金、 應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈
     值的5%。 在基金實際管理過程中,本基金具體配置比例由基金管理人根據中國宏 觀經濟情況和證券市場的階段性變化做主動調整,以求基金資產在各類資產的 投資中達到風險和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范圍。在法律法規 有新規定的情況下,基金管理人可對上述比例做適度調整。
    主要投資策略1、資產配置策略 1)本基金借鑒匯豐集團的投資理念和流程,基于多因素分析,對權益類 資產、固定收益類及現金類資產比例進行動態調整。 2)通過對組合波動率的控制,可以間接控制組合的回撤可能。 2、股票投資策略 本基金充分借鑒匯豐集團的投資理念和技術,依據中國資本市場的具體 特征,引入集團在海外市場成功運作的低波動率策略。該策略包括了"profit ability-valuation"(估值-盈利)個股優選策略和"波動率優化"策略。 3、債券投資策略 本基金在固定收益類資產的投資上,將采用自上而下的投資策略,通過 對未來利率趨勢預期、收益率曲線變動、收益率利差和公司基本面的分析,積 極投資,獲取超額收益。 4、可轉換債券及可交換債券投資策略 權益價值方面,本基金將對可轉換債券對應的基礎股票的價值進行分析, 包括估值水平、盈利能力及預期等因素;債券價值方面,通過對未來利率趨勢 預期、收益率曲線變動、收益率利差和公司基本面因素的分析,判斷其債券投 資價值。同時,采用期權定價模型,估算可轉換債券的轉換期權價值。 5、資產支持證券投資策略 本基金將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和 公司基本面分析等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動 性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。
    業績比較基準中證800指數收益率*35%+中債新綜合指數收益率*65%
    風險收益特征本基金是一只混合型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金,高 于債券型基金及貨幣市場基金。
    (二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
    注:由于四舍五入原因,上述投資組合資產配置比例的分項之和與合計(100%)可能存在 尾差。 (三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖 注:本基金的基金合同于2020年7月30日生效,本基金基金合同生效當年按實際存續期計算,不按整個自然年度進行折算。


    三、 投資本基金涉及的費用
    (一)基金銷售相關費用
    以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?

    費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
    申購費(前 收費)M<100萬1.20% 
     100萬≤M<500萬1.00% 
     500萬≤M<1000萬0.60% 
     1000萬≤M1000.00元/筆 
    贖回費N<7天1.50% 
     7天≤N<30天0.75% 
     30天≤N<180天0.50% 
     180天≤N<365天0.25% 
     1年≤N0.15% 

    注:1年為365天。


    (二)基金運作相關費用
    以下費用將從基金資產中扣除:

    費用類別收費方式/年費率
    管理費0.80%
    托管費0.20%
    注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。


    四、 風險揭示與重要提示
    (一)風險揭示
    本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

    投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

    本基金在資產配置上本基金特有的風險主要來源于兩個方面:一是本基金主要投資于股票市場與債券市場,但資產配置并不能完全抵御市場整體下跌風險,基金凈值表現因此會可能受到影響。二是由于經濟周期、市場環境、公司治理、制度建設等因素的不同影響,導致資產配置偏離優化水平,為組合績效帶來風險。

    本基金在股票投資方面本基金特有的風險主要在于:不同時期市場可能會有不同的偏好和熱點,本基金所特有的"高盈利,低估值"股票投資策略,可能使基金表現在特定時期落后于大市或其它混合型基金。本基金特有的風險等詳見招募說明書"風險揭示"章節。

    本基金面臨的風險主要有市場風險、管理風險、職業道德風險、流動性風險、合規性風險、投資資產支持證券的風險、本基金的特有風險、投資科創板股票的風險以及其他風險等,詳見《匯豐晉信慧盈混合型證券投資基金招募說明書》第十六部分"風險揭示"。


    (二)重要提示
    中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

    基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

    各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議可首先通過友好協商或調解解決。各方當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,則任何一方有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會,根據提交仲裁時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力。


    五、 其他資料查詢方式
    以下資料詳見基金管理人網站[www.hsbcjt.cn]、客服電話[021-20376888] 基金合同、托管協議、招募說明書
    定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
    基金份額凈值
    基金銷售機構及聯系方式
    其他重要資料

    六、 其他情況說明
    無。



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