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    廣發聚財B (270030): 廣發聚財信用債券型證券投資基金(廣發聚財信用債券B)基金產品資料概要更新

    時間:2022年05月09日 10:01:41 中財網
    原標題:廣發聚財B : 廣發聚財信用債券型證券投資基金(廣發聚財信用債券B)基金產品資料概要更新

    廣發聚財信用債券型證券投資基金(廣發聚財信用債券B)基 金產品資料概要更新 編制日期:2022年4月29日 送出日期:2022年5月9日 本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。 作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。 一、產品概況 基金簡稱 廣發聚財信用債券 基金代碼 270029 下屬基金簡稱 廣發聚財信用債券B 下屬基金代碼 270030 基金管理人 廣發基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 基金合同生效日 2012-03-13 基金類型 債券型 交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日 開始擔任本基金基 2012-03-13 代宇 金經理的日期 證券從業日期 2005-07-01 基金經理 開始擔任本基金基 2022-04-29 張雪 金經理的日期 證券從業日期 2008-06-02 《基金合同》生效后,基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000 萬元的,基金管理人應當及時報告中國證監會;連續20個工作日出現前述情形的, 其他 基金管理人應當向中國證監會說明原因并報送解決方案。法律法規另有規定時, 從其規定。 二、基金投資與凈值表現 (一) 投資目標與投資策略 在嚴格控制風險,保持較高流動性的前提下,追求基金資產的長期穩健增值, 投資目標 力爭為基金持有人獲取超越業績比較基準的投資收益。 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。

    本基金為債券型基金,主要投資于固定收益類金融工具,具體包括企業債、公司債、國債、央行票據、金融債、地方政府債、次級債券、可轉換債券、分離投資范圍 交易可轉債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購及銀行存款等。

    本基金不從二級市場買入股票或權證,但可參與一級市場新股申購、股票增發和要約收購類股票投資,還可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票進行股票配售及派發所形成的股票和因投資分離交易可轉債所形成的權證。

    因上述原因持有的股票和權證等資產,基金將在其可交易之日起的60個交易日內賣出。

    本基金各類資產的投資比例為:本基金對固定收益類資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中,對信用債券的投資比例不低于固定收益類資產的80%;權 益類資產的投資比例不高于基金資產的20%;現金或者到期日在一年以內的政府 債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出 保證金、應收申購款等。 本基金所指信用債券具體包括企業債、公司債、金融債、地方政府債、短期融 資券、中期票據、可轉換債券、分離交易可轉債、資產支持證券等非國家信用 的固定收益類金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程 序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規 定。 具體包括:1、大類資產配置策略;2、固定收益類資產投資策略;3、權益類資 主要投資策略 產投資策略。 業績比較基準 中債企業債總全價指數收益率×80%+中債國債總全價指數收益率×20% 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金, 風險收益特征 高于貨幣市場基金。 注:詳見《廣發聚財信用債券型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。 (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表 投資組合資產配置圖表 (三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖 注:1、本基金份額成立當年(2012年)按實際存續期計算,未按自然年度折算。 2、基金的過往業績不代表未來表現。 三、投資本基金涉及的費用 (一) 基金銷售相關費用 以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。? 份額(S)或金額(M) 費用類型 收費方式/費率 備注 /持有期限(N) 本基金B類份額無申購 申購費(前收費) - - 費 N < 7日 1.50% 贖回費 7日 ≤ N < 30日 0.20% N ≥ 30日 - (二)基金運作相關費用 以下費用將從基金資產中扣除: 費用類別 收費方式/年費率 管理費 0.70% 托管費 0.20% 銷售服務費 0.40% 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、律
    師費、訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、
    其他費用 基金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護費等費用,和按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支
    的其他費用。
    注: 本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。


    四、風險揭示與重要提示
    (一)風險揭示
    本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

    投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

    1、本基金特有的風險
    本基金為債券型基金,主要投資于固定收益類資產,其中對信用債券的投資比例不低于固定收益類資產的80%,本基金所指信用債券具體包括企業債、公司債、金融債、地方政府債、短期融資券、中期票據、可轉換債券、分離交易可轉債、資產支持證券等非國家信用的固定收益類金融工具。本基金需承擔債券市場的系統性風險,以及因個別債券違約所形成的信用風險。

    因本基金的固定收益類資產主要投資于信用債券,信用債券市場的波動對基金份額凈值影響較大。相對于普通的債券型基金,本基金面臨相對較高的信用風險。

    2、市場風險:證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響,導致基金收益水平變化而產生風險。

    3、開放式基金所共有的管理風險、職業道德風險、流動性風險、合規性風險、投資管理風險等。

    4、其他風險
    (二)重要提示
    中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

    基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告及定期報告等。

    如投資者對基金合同有爭議的,爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的法律”部分或相關章節。


    五、其他資料查詢方式
    以下資料詳見廣發基金官方網站[www.gffunds.com.cn][客服電話:95105828或020-83936999] (1)《廣發聚財信用債券型證券投資基金基金合同》
    (2)《廣發聚財信用債券型證券投資基金托管協議》
    (3)《廣發聚財信用債券型證券投資基金招募說明書》
    (4)定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
    (5)基金份額凈值
    (6)基金銷售機構及聯系方式
    (7)其他重要資料
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