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    中加頤興定開債券 (005879): 中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新

    時間:2022年05月09日 10:01:16 中財網
    原標題:中加頤興定開債券 : 中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新

    中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新編制日期:2022年05月09日
    送出日期:2022年05月09日
    本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。

    作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

    一、產品概況

    基金簡稱中加頤興定開債券基金代碼005879
    基金管理人中加基金管理有限公司基金托管人興業銀行股份有限公司
    基金合同生效日2018年06月08日  
    基金類型債券型交易幣種人民幣
    運作方式定期開放式開放頻率3個月定期開放
    基金經理開始擔任本基金基金經理的日期證券從業日期 
    楊宇俊2018年06月08日2009年09月01日 
    閆沛賢2022年04月29日2007年10月15日 
    顏靈珊2022年04月29日2013年06月27日 
    二、基金投資與凈值表現
    (一)投資目標與投資策略

    投資目標本基金在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超越業 績比較基準的投資收益。
    投資范圍本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、 金融債、次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、 資產支持證券、證券公司短期公司債券、同業存單、債券回購、銀 行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)和 貨幣市場工具等其他金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金 投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債 券和可交換債券?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資于債券資產 的比例不低于基金資產的80%,但在每個開放期開始前十個交易日、 開放期及開放期結束后十個交易日的期間內,基金投資不受上述比 例限制;在開放期內,本基金持有的現金或到期日在一年以內的政 府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括 結算備付金、存出保證金及應收申購款等。在封閉期內,本基金不 受上述5%的限制。
     如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理 人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    主要投資策略本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 (一)封閉期投資策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內,通過對宏觀經濟運行狀 況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業政策及資本市場資金環境 的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收 益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定資產 在非信用類債券(國債、中央銀行票據等)和信用類債券之間的配 置比例。 (二)開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投 資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資 于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需 求。
    業績比較基準中債綜合全價(總值)指數收益率
    風險收益特征本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場 基金,低于混合型基金與股票型基金。
    注:詳見《中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》第十部分"基 金的投資"。 (二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表三、投資本基金涉及的費用
    (一)基金銷售相關費用
    以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br />
    費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
    申購費(前 收費)M<100萬0.60% 
     100萬≤M<500萬0.35% 
     M≥500萬1000.00元/筆 
    贖回費:同一開放期內將申購的份額予以贖回的,贖回費率為1.50%,其他情形下贖回的,贖回費為0.00%。

    (二)基金運作相關費用
    以下費用將從基金資產中扣除:

    費用類別收費方式/年費率
    管理費0.30%
    托管費0.10%
    其他費用會計費、律師費、審計費等
    注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。

    (一)風險揭示
    本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。

    投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

    1、本基金的特定風險
    (1)本基金以定期開放方式運作,在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回,也不上市交易。因此,在封閉期內,基金份額持有人將面臨因不能贖回基金份額而出現的流動性約束。

    (2)開放期如果出現較大數額的凈贖回申請,則使基金資產變現困難,基金可能面臨一定的流動性風險,存在著基金份額凈值波動的風險。對于本基金來說,巨額贖回即單個開放日基金的凈贖回申請超過上一工作日基金總份額的百分之二十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

    (3)本基金投資資產支持證券,由于資產支持證券一般都針對特定機構投資人發行,且僅在特定機構投資人范圍內流通轉讓,該品種的流動性較差,且抵押資產的流動性較差,因此,持有資產支持證券可能給組合資產凈值帶來一定的風險。

    (4)本基金是發起式基金,在基金合同生效之日起三年后的對應日,若基金資產規模低于2億元,基金合同應當按照基金合同約定的程序自動終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續,投資者將面臨基金合同可能自動終止的不確定性風險。

    (5)本基金的單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%,所持有的基金份額的占比較大。上述投資者在贖回其所持有的基金份額時,存在基金份額凈值波動的風險;另外,上述投資者在大額贖回其所持有的基金份額時,基金可能存在為應對贖回證券變現產生的沖擊成本。

    2、本基金的其他風險主要包括:市場風險(主要包括:政策風險、經濟周期風險、利率風險、購買力風險、債券收益率曲線變動的風險、再投資風險)、信用風險、管理風險、流動性風險(包括但不限于部分投資標的流動性較差的風險、巨額贖回風險、啟用側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險)、操作和技術風險、合規性風險、模型風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險和其他風險。

    (二)重要提示
    中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

    規則進行仲裁,仲裁地點為北京市,仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力,仲裁費由敗訴方承擔。

    爭議處理期間,《基金合同》當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。

    《基金合同》受中國法律管轄。

    五、其他資料查詢方式
    以下資料詳見基金管理人網站:www.bobbns.com、電話:400-00-955261、基金合同、托管協議、招募說明書
    2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
    3、基金份額凈值
    4、基金銷售機構及聯系方式
    5、其他重要資料
    六、其他情況說明
    無。


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