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    建信純債A (530021): 建信純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新

    時間:2022年05月09日 10:01:15 中財網
    原標題:建信純債A : 建信純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新

    建信純債債券型證券投資基金(A類份額)
    基金產品資料概要更新
    編制日期:2022年05月06日
    送出日期:2022年05月09日
    本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
    作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
    一、 產品概況

    基金簡稱建信純債債券基金代碼530021 
    下屬基金簡稱建信純債債券A下屬基金代碼530021 
    基金管理人建信基金管理有限責任公司基金托管人中國光大銀行股份有限公司 
    基金合同生效日2012年11月15日上市交易所及上市日期--
    基金類型債券型交易幣種人民幣 
    運作方式普通開放式開放頻率每個開放日 
    基金經理黎穎芳開始擔任本基金基金經 理的日期2012年11月15日 
      證券從業日期2000年10月12日 
    基金經理彭紫云開始擔任本基金基金經 理的日期2019年7月17日 
      證券從業日期2013年7月1日 
    二、 基金投資與凈值表現
    (一) 投資目標與投資策略
    請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況

    投資目標在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,通過主動的組合管理為投資人創造穩定的 當期回報,并力爭實現基金資產的長期穩健增值。
    投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據、金 融債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、分離交易可轉債、次級債、地方政府 債、政府機構債、債券回購、資產支持證券、銀行存款等,以及法律法規或中國證監會 允許基金投資的其他固定收益類金融工具。如法律法規和監管機構以后允許基金投資其 他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券類資產的比例不低于基金資產的 80%。本基金持有現金或到期日在一 年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金不直接在二級市場買入股票、權證 等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發;同時本基金亦不參與可轉債投 資(分離交易可轉債除外)。
    主要投資策略本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期,結合自下而上的個券選擇方法構建債券 投資組合。 1、資產配置策略本基金通過對宏觀經濟形勢、經濟周期所處階段、利率變化趨勢和信
     用利差變化趨勢的重點分析,比較未來一定時間內不同債券品種和債券市場的相對預期 收益率,在基金規定的投資比例范圍內對不同久期、不同信用特征的券種及債券與現金 之間進行動態調整。 2、債券投資組合策略本基金在綜合分析宏觀經濟、貨幣政策等因素的基礎上,采用久 期管理、期限管理、類屬管理和風險管理相結合的投資策略。具體來說,在債券組合的 構造和調整上,本基金綜合運用久期管理、期限配置策略、套利策略等組合管理手段進 行日常管理。 3、個券選擇策略在個券選擇上,本基金將綜合運用利率預期、收益率曲線估值、信用 風險分析、流動性分析等方法來評估個券的投資價值。
    業績比較基準中債綜合全價(總值)指數
    風險收益特征本基金為債券型基金,其風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市 場基金。
    (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表 (三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖 注:基金的過往業績不代表未來表現。

    基金合同生效當年不滿完整自然年度的,按實際期限計算凈值增長率。
    三、 投資本基金涉及的費用
    (一) 基金銷售相關費用
    以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?

    費用類型份額(S)或金額(M) /持有期限(N)收費方式/費率
    申購費 (前收費)0萬元≤M<100萬元0.80%
     100萬元≤M<500萬元0.50%
     M≥500萬元1,000.00元/筆
    贖回費0天≤N<7天1.50%
     7天≤N<1年0.10%
     1年≤N<2年0.05%
     N≥2年0.00%
    (二) 基金運作相關費用
    以下費用將從基金資產中扣除:

    費用類別收費方式/年費率
    管理費0.30%
    托管費0.10%
    其他費用《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用,《基金合同》生效后與基金相關的會計 師費、律師費、訴訟費或仲裁費用,基金份額持有人大會費用,基金的證券交易費用, 基金的銀行匯劃費用,按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支 的其他費用
    注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
    四、 風險揭示與重要提示
    (一) 風險揭示
    本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

    投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

    1、債券投資風險
    本基金為純債債券型基金,投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。因此,本基金需要承擔由于市場利率波動造成的利率風險以及發債主體特別是公司債、企業債的發債主體的信用質量變化造成的信用風險,以及無法償債造成的信用違約風險;如果債券市場出現整體下跌,將無法完全避免債券市場系統性風險。

    2、利率風險
    金融市場利率的波動會直接導致債券市場的價格和收益率變動,同時也影響到證券市場資金供求狀況,以及擬投資債券的融資成本和收益率水平。上述變化將直接影響證券價格和本基金的收益。

    3、債券收益率曲線變動風險
    債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險。

    4、再投資風險
    市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率,這與利率上升帶來的價格風險互為消長。
    (二) 重要提示
    明投資于本基金沒有風險。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

    基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
    五、 其他資料查詢方式
    以下資料詳見基金管理人官方網站[www.ccbfund.cn][客服電話:400-81-95533] ● 基金合同、托管協議、招募說明書
    ● 定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
    ● 基金份額凈值
    ● 基金銷售機構及聯系方式
    ● 其他重要資料

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